金信诺拟不超2.92亿定增 扣非连亏3年半2023募5.32亿

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中国经济网北京10月21日讯 金信诺(300252.SZ)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次发行对象为不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据股东会授权，由董事会按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行A股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行股票将在深交所创业板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，由公司2024年年度股东会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

在考虑从募集资金总额中扣除850.00万元的财务性投资后，本次发行拟募集资金总额不超过29,150.00万元(含本数)，在扣除相关发行费用后将全部用于数据中心高速互连产品扩产建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，黄昌华直接持有公司137,890,449股股份，占公司总股本的20.82%，并通过深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.31%的股份，为公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，预计黄昌华持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据前次募集资金使用情况报告，公司经中国证监会批复(证监许可[2022]2745号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格6.26元/股，募集资金总额为人民币532,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,258,490.64元，实际募集资金净额为人民币512,841,509.36元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0032号)。据公司2023年2月2日披露的上市公告书，本次发行上市时间2023年2月7日，募集资金净额512,841,509.36元，保荐机构(联席主承销商)中航证券有限公司，保荐代表人余见孝、杨滔，联席主承销商世纪证券有限责任公司。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入12.23亿元，同比增长17.89%；归属于上市公司股东的净利润515.66万元，同比增长60.54%；扣除非经常性损益后的净利润-1119.96万元，上年同期-4079.16万元；经营活动产生的现金流量净额-2.08亿元，上年同期-6184.31万元。

据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入21.37亿元，同比增长6.94%；归属于上市公司股东的净利润1251.42万元，同比增长103.83%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-4824.57万元，2023年为-3.43亿元，2022年为-4.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为4233.63万元，同比增长258.99%。